ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

【提出】: 2016/10/12 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	25,036	10,275	257,244,900	10,323	258,446,628	16.85
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,218	11,401	230,505,418	11,430	231,091,740	15.07
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	15,458	11,605	179,390,090	11,617	179,575,586	11.71
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,302	9,956	162,302,712	10,011	163,199,322	10.64
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,082	12,724	115,559,368	12,738	115,686,516	7.54
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,501	9,725	102,122,225	9,727	102,143,227	6.66
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,543	10,227	77,142,261	10,234	77,195,062	5.03
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	7,165	10,635	76,199,775	10,690	76,593,850	4.99
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	12,028	6,379	76,726,612	6,259	75,283,252	4.90
10	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	6,171	8,954	55,255,134	8,955	55,261,305	3.60
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	4,253	11,523	49,007,319	11,480	48,824,440	3.18
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,370	11,051	48,292,870	11,065	48,354,050	3.15
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,975	9,400	46,765,000	9,429	46,909,275	3.05
14	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	2,559	11,249	28,786,191	11,224	28,722,216	1.87
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,789	6,987,255	8,736	6,945,120	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.75
合計	98.75

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	275,453	11,835	3,259,986,255	12,146	3,345,652,138	17.08
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	230,293	12,738	2,933,472,234	12,895	2,969,628,235	15.16
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	197,822	11,199	2,215,408,578	11,272	2,229,849,584	11.38
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	176,194	11,575	2,039,445,550	11,877	2,092,656,138	10.68
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	123,442	11,756	1,451,184,152	11,940	1,473,897,480	7.52
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	141,195	9,245	1,305,347,775	9,275	1,309,583,625	6.68
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	109,641	8,871	972,625,311	8,915	977,449,515	4.99
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	138,165	7,031	971,438,115	7,049	973,925,085	4.97
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	80,909	11,740	949,871,660	11,911	963,707,099	4.92
10	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	78,100	7,986	623,706,600	8,111	633,469,100	3.23
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	50,289	12,179	612,469,731	12,230	615,034,470	3.14
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	47,330	12,500	591,625,000	12,703	601,232,990	3.07
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	47,499	12,311	584,760,189	12,606	598,772,394	3.05
14	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	36,315	9,721	353,018,115	9,841	357,375,915	1.82
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	9,360	261,939,600	9,481	265,325,785	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

開示資料

決算

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