ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/01/21-2023/07/20)

【提出】: 2023/10/19 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	14,451	8,022	115,925,922	8,094	116,966,394	17.97
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,443	8,968	102,620,824	9,039	103,433,277	15.89
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	15,768	6,001	94,623,768	6,074	95,774,832	14.71
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,514	9,755	63,544,070	9,880	64,358,320	9.88
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,523	7,803	50,898,969	7,896	51,505,608	7.91
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,436	8,174	44,433,864	8,200	44,575,200	6.84
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,325	9,528	31,680,600	9,703	32,262,475	4.95
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,621	4,100	31,246,100	4,158	31,688,118	4.86
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,934	7,770	30,567,180	7,850	30,881,900	4.74
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,956	8,680	25,658,080	8,765	25,909,340	3.98
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,534	10,109	25,616,206	10,207	25,864,538	3.97
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,692	5,455	20,139,860	5,532	20,424,144	3.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	141,191	13,630	1,924,433,330	13,880	1,959,731,080	17.99
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	118,464	14,438	1,710,383,232	14,659	1,736,563,776	15.94
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	152,574	10,429	1,591,194,246	10,648	1,624,607,952	14.91
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	79,910	13,198	1,054,652,180	13,419	1,072,312,290	9.84
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	87,387	9,768	853,596,216	9,924	867,228,588	7.96
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	57,342	12,847	736,672,674	12,989	744,815,238	6.83
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	41,392	12,987	537,557,904	13,280	549,685,760	5.04
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	83,520	6,348	530,184,960	6,496	542,545,920	4.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	32,167	15,571	500,872,357	15,880	510,811,960	4.69
10	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	39,841	10,315	410,959,915	10,554	420,481,914	3.86
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	40,341	10,167	410,146,947	10,397	419,425,377	3.85
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	35,074	9,536	334,465,664	9,706	340,428,244	3.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。