ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/07/23-2025/01/20)

【提出】: 2025/04/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	12,944	8,334	107,875,296	8,357	108,173,008	18.08
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	10,311	9,209	94,953,999	9,274	95,624,214	15.98
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,397	6,186	89,059,842	6,248	89,952,456	15.03
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,141	9,639	59,193,099	9,737	59,794,917	9.99
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,057	7,899	47,844,243	7,930	48,032,010	8.03
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,888	8,466	41,381,808	8,471	41,406,248	6.92
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	5,279	7,642	40,342,118	7,756	40,943,924	6.84
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	4,126	8,652	35,698,152	8,704	35,912,704	6.00
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,922	10,332	30,190,104	10,383	30,339,126	5.07
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,612	3,779	28,765,748	3,788	28,834,256	4.82
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,188	10,094	11,991,672	10,175	12,087,900	2.02
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	459	5,094	2,338,146	5,172	2,373,948	0.39

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.21
合計	99.21

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	125,067	14,822	1,853,743,074	14,690	1,837,234,230	17.96
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	106,614	15,105	1,610,404,470	15,079	1,607,632,506	15.72
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	135,371	11,363	1,538,220,673	11,340	1,535,107,140	15.01
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	72,460	13,847	1,003,353,620	13,745	995,962,700	9.74
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	47,841	16,849	806,073,009	16,885	807,795,285	7.90
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	79,983	10,106	808,308,198	9,985	798,630,255	7.81
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	52,091	13,497	703,072,227	13,390	697,498,490	6.82
8	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	56,994	10,739	612,058,566	10,541	600,773,754	5.87
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	34,917	14,901	520,298,217	14,717	513,873,489	5.02
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	81,211	6,191	502,777,301	6,129	497,742,219	4.86
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	18,282	11,154	203,917,428	10,963	200,425,566	1.96
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	403	10,328	4,162,184	10,304	4,152,512	0.04

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

開示資料

決算

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