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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/07/23-2026/01/20)

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【提出】: 2026/04/16 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	5,791	8,339	48,291,149	8,338	48,285,358	17.81
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	4,594	9,259	42,535,846	9,301	42,728,794	15.76
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	6,035	6,623	39,969,805	6,634	40,036,190	14.76
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	2,717	9,902	26,903,734	9,922	26,958,074	9.94
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,739	7,771	21,284,769	7,788	21,331,332	7.86
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	2,219	8,282	18,377,758	8,296	18,408,824	6.79
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,845	8,747	16,138,215	8,747	16,138,215	5.95
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,749	7,911	13,836,339	7,936	13,880,064	5.12
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,184	11,355	13,444,320	11,338	13,424,192	4.95
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	3,154	4,206	13,265,724	4,237	13,363,498	4.92
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	739	10,186	7,527,454	10,198	7,536,322	2.77
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	541	10,102	5,465,182	10,110	5,469,510	2.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.69
合計	98.69

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	126,958	15,159	1,924,556,322	15,276	1,939,410,408	17.64
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	99,306	17,332	1,721,171,592	17,543	1,742,125,158	15.84
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	130,128	12,390	1,612,285,920	12,506	1,627,380,768	14.80
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	68,108	15,949	1,086,254,492	16,189	1,102,600,412	10.03
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	75,013	11,519	864,074,747	11,640	873,151,320	7.94
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	48,671	15,138	736,781,598	15,284	743,887,564	6.76
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	54,015	12,194	658,658,910	12,437	671,784,555	6.11
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	30,847	18,117	558,855,099	18,322	565,178,734	5.14
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	76,496	7,034	538,072,864	7,138	546,028,448	4.96
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	32,611	16,604	541,473,044	16,732	545,647,252	4.96
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	27,424	10,877	298,290,848	10,992	301,444,608	2.74
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	17,081	12,853	219,542,093	13,125	224,188,125	2.03

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

開示資料

決算

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