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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

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【提出】: 2018/04/12 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	22,325	10,254	228,920,550	10,278	229,456,350	16.33
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	19,102	11,054	211,153,508	11,067	211,401,834	15.05
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	14,950	11,050	165,197,500	11,081	165,660,950	11.79
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,713	12,515	134,073,195	12,545	134,394,585	9.56
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,508	9,395	98,722,660	9,455	99,353,140	7.07
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	10,352	9,145	94,669,040	9,195	95,186,640	6.77
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,586	9,806	84,194,316	9,863	84,683,718	6.02
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	11,468	6,427	73,704,836	6,420	73,624,560	5.24
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,232	10,758	67,043,856	10,765	67,087,480	4.77
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,781	11,007	52,624,467	11,013	52,653,153	3.74
11	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,483	10,749	48,187,767	10,766	48,263,978	3.43
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	4,197	9,842	41,306,874	9,847	41,327,859	2.94
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,953	8,119	40,213,407	8,120	40,218,360	2.86
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,169	9,059	19,648,971	9,053	19,635,957	1.39
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	1,791	10,737	19,229,967	10,748	19,249,668	1.37
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,468	6,732,060	8,421	6,694,695	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	221,687	12,497	2,770,422,439	12,668	2,808,330,916	16.22
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	185,019	14,372	2,659,093,068	14,330	2,651,322,270	15.31
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	164,978	12,001	1,979,900,978	12,028	1,984,355,384	11.46
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	132,633	12,243	1,623,825,819	12,336	1,636,160,688	9.45
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	124,186	9,761	1,212,179,546	9,809	1,218,140,474	7.03
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	96,972	11,258	1,091,710,776	11,454	1,110,717,288	6.41
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	108,710	9,875	1,073,511,250	9,864	1,072,315,440	6.19
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	117,910	7,496	883,853,360	7,570	892,578,700	5.15
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	60,968	13,816	842,333,888	13,772	839,651,296	4.85
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	47,933	13,143	629,983,419	13,219	633,626,327	3.66
11	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	61,920	9,852	610,035,840	9,921	614,308,320	3.54
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	52,280	9,610	502,410,800	9,716	507,952,480	2.93
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	60,686	8,108	492,042,088	8,153	494,772,958	2.85
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	9,881	276,519,785	9,898	276,995,530	1.60
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	16,097	12,977	208,890,769	12,941	208,311,277	1.20
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	15,127	12,543	189,737,961	12,681	191,825,487	1.10

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

開示資料

決算

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