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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/11 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	23,613	9,772	230,746,236	9,822	231,926,886	20.58
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	16,118	11,074	178,490,732	11,060	178,265,080	15.82
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,745	12,147	130,519,515	12,195	131,035,275	11.63
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,789	9,667	84,963,263	9,689	85,156,621	7.55
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	7,471	11,270	84,198,170	11,280	84,272,880	7.48
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,826	9,861	77,172,186	9,871	77,250,446	6.85
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	10,395	5,376	55,883,520	5,434	56,486,430	5.01
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,044	10,200	51,448,800	10,297	51,938,068	4.61
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	5,691	8,685	49,426,335	8,723	49,642,593	4.40
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,597	9,970	45,832,090	10,044	46,172,268	4.09
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,704	7,684	36,145,536	7,700	36,220,800	3.21
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,469	9,702	33,656,238	9,704	33,663,176	2.98
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,800	10,981	30,746,800	11,017	30,847,600	2.73
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,662	8,891	14,776,842	8,883	14,763,546	1.31
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,004	6,363,180	7,983	6,346,485	0.56

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	258,456	12,466	3,221,912,496	12,489	3,227,856,984	20.44
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	178,700	13,634	2,436,395,800	13,698	2,447,832,600	15.50
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	147,615	12,320	1,818,616,800	12,382	1,827,768,930	11.57
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	125,074	9,393	1,174,820,082	9,511	1,189,578,814	7.53
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	98,558	11,798	1,162,787,284	11,918	1,174,614,244	7.44
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	112,752	9,415	1,061,560,080	9,514	1,072,722,528	6.79
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	119,168	6,565	782,337,920	6,614	788,177,152	4.99
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	57,101	12,427	709,594,127	12,610	720,043,610	4.56
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	61,223	11,274	690,228,102	11,288	691,085,224	4.37
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	67,135	9,512	638,588,120	9,592	643,958,920	4.07
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	60,787	8,377	509,212,699	8,403	510,793,161	3.23
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	45,885	10,124	464,539,740	10,124	464,539,740	2.94
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	32,462	12,873	417,883,326	13,046	423,499,252	2.68
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	9,516	266,305,260	9,539	266,948,915	1.69
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	15,781	12,970	204,679,570	12,918	203,858,958	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

開示資料

決算

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