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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/07/21-2023/01/20)

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【提出】: 2023/04/19 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	15,025	8,074	121,311,850	8,074	121,311,850	17.94
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,686	9,276	108,399,336	9,191	107,406,026	15.88
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,189	6,155	99,643,295	6,148	99,529,972	14.71
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,677	10,104	67,464,408	10,040	67,037,080	9.91
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,639	8,106	53,815,734	8,048	53,430,672	7.90
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,574	8,463	47,172,762	8,415	46,905,210	6.93
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,448	9,660	33,307,680	9,598	33,093,904	4.89
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	8,410	3,912	32,899,920	3,904	32,832,640	4.85
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,005	8,015	32,100,075	7,995	32,019,975	4.73
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,061	8,876	27,169,436	8,833	27,037,813	3.99
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,621	10,338	27,095,898	10,263	26,899,323	3.97
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,692	5,771	21,306,532	5,718	21,110,856	3.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.88
合計	98.88

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	164,069	12,713	2,085,809,197	12,858	2,109,599,202	18.20
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	136,567	13,353	1,823,579,151	13,286	1,814,429,162	15.65
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	171,886	9,960	1,711,984,560	10,058	1,728,829,388	14.92
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	91,301	12,436	1,135,419,236	12,430	1,134,871,430	9.79
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	100,802	9,059	913,165,318	9,039	911,149,278	7.86
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	66,447	11,961	794,772,567	11,935	793,044,945	6.84
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	47,214	12,105	571,525,470	12,204	576,199,656	4.97
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	99,388	5,689	565,418,332	5,740	570,487,120	4.92
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	37,611	14,701	552,919,311	14,829	557,733,519	4.81
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	44,246	10,170	449,981,820	10,076	445,822,696	3.84
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	43,719	10,273	449,125,287	10,152	443,835,288	3.83
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	40,803	9,004	367,390,212	9,059	369,634,377	3.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.86
合計	98.86

開示資料

決算

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