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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/10 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	22,742	9,708	220,779,336	9,791	222,666,922	19.95
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	15,367	11,815	181,561,105	11,892	182,744,364	16.37
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,017	12,596	126,174,132	12,618	126,394,506	11.32
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,790	10,317	90,686,430	10,305	90,580,950	8.11
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	8,069	10,536	85,014,984	10,571	85,297,399	7.64
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,880	11,988	82,477,440	12,051	82,910,880	7.42
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	10,142	5,339	54,148,138	5,276	53,509,192	4.79
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,847	10,364	50,234,308	10,473	50,762,631	4.54
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	5,471	8,872	48,538,712	8,911	48,752,081	4.36
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,498	10,217	45,956,066	10,205	45,902,090	4.11
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,779	7,930	37,897,470	7,938	37,935,702	3.39
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,508	9,888	34,687,104	9,905	34,746,740	3.11
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,348	11,589	27,210,972	11,655	27,365,940	2.45
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,647	9,321	15,351,687	9,364	15,422,508	1.38

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	249,971	11,904	2,975,654,784	11,982	2,995,152,522	20.17
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	176,535	13,671	2,413,409,985	13,714	2,421,000,990	16.30
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	136,185	12,331	1,679,297,235	12,321	1,677,935,385	11.30
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	127,489	9,487	1,209,488,143	9,482	1,208,850,698	8.14
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	128,688	9,223	1,187,012,262	9,134	1,175,436,192	7.91
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	92,401	11,798	1,090,237,384	11,808	1,091,071,008	7.34
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	115,226	6,261	721,429,986	6,172	711,174,872	4.79
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	55,661	11,865	660,417,765	11,948	665,037,628	4.47
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	58,250	11,078	645,293,500	11,103	646,749,750	4.35
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	64,328	9,385	603,718,280	9,346	601,209,488	4.04
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	59,798	8,539	510,615,122	8,523	509,658,354	3.43
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	49,368	10,050	496,148,400	10,033	495,309,144	3.33
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	23,883	12,861	307,159,263	12,859	307,111,497	2.06
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	15,358	13,109	201,328,022	13,143	201,850,194	1.35

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.06
合計	99.06

開示資料

決算

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