ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

【提出】: 2018/10/11 9:01
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	19,137	10,116	193,589,892	10,166	194,546,742	16.58
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	16,776	11,059	185,525,784	11,017	184,821,192	15.75
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,233	11,905	133,728,865	11,959	134,335,447	11.45
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	9,979	11,127	111,036,333	11,057	110,337,803	9.40
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,253	9,515	88,042,295	9,518	88,070,054	7.50
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,885	9,830	77,509,550	9,796	77,241,460	6.58
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,338	10,509	56,097,042	10,541	56,267,858	4.79
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	10,633	5,227	55,578,691	5,224	55,546,792	4.73
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	5,886	8,641	50,860,926	8,653	50,931,558	4.34
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,753	9,904	47,073,712	9,884	46,978,652	4.00
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,276	10,877	46,510,052	10,900	46,608,400	3.97
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,704	7,845	36,902,880	7,826	36,813,504	3.13
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,635	9,821	35,699,335	9,825	35,713,875	3.04
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,041	10,783	22,008,103	10,762	21,965,242	1.87
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,710	8,896	15,212,160	8,879	15,183,090	1.29
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,117	6,453,015	8,060	6,407,700	0.54

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	209,300	12,886	2,697,039,800	13,061	2,733,667,300	16.45
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	183,718	13,637	2,505,362,366	14,065	2,583,993,670	15.55
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	154,019	12,107	1,864,708,033	12,261	1,888,426,959	11.37
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	131,925	11,736	1,548,271,800	11,966	1,578,614,550	9.50
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	127,268	9,457	1,203,573,476	9,595	1,221,136,460	7.35
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	109,149	9,441	1,030,475,709	9,724	1,061,364,876	6.39
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	59,921	12,825	768,486,825	13,311	797,608,431	4.80
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	117,856	6,371	750,860,576	6,427	757,460,512	4.56
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	64,584	11,152	720,240,768	11,276	728,249,184	4.38
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	70,420	9,466	666,595,720	9,527	670,891,340	4.03
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	47,604	13,514	643,320,456	13,654	649,985,016	3.91
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	61,569	8,358	514,593,702	8,410	517,795,290	3.11
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	49,341	10,141	500,367,081	10,220	504,265,020	3.03
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	22,679	12,701	288,045,979	12,981	294,396,099	1.77
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	9,594	268,488,090	9,660	270,335,100	1.62
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	15,974	12,927	206,495,898	13,021	207,997,454	1.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

開示資料

決算

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