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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/01/23-2024/07/22)

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【提出】: 2024/10/17 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	13,374	8,279	110,723,346	8,316	111,218,184	17.77
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	10,543	9,305	98,102,615	9,292	97,965,556	15.66
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	14,848	6,252	92,829,696	6,277	93,200,896	14.89
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,214	9,995	62,108,930	10,019	62,258,066	9.95
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,221	8,005	49,799,105	7,995	49,736,895	7.95
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,036	8,384	42,221,824	8,419	42,398,084	6.77
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,040	10,263	31,199,520	10,317	31,363,680	5.01
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,712	4,047	31,210,464	4,040	31,156,480	4.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,776	7,931	29,947,456	7,933	29,955,008	4.78
10	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,428	10,295	24,996,260	10,306	25,022,968	4.00
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,816	8,850	24,921,600	8,859	24,946,944	3.98
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,702	5,377	19,905,654	5,387	19,942,674	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.98
合計	98.98

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	129,977	14,203	1,846,063,331	14,169	1,841,644,113	17.58
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	107,632	15,448	1,662,699,136	15,456	1,663,560,192	15.88
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	139,905	11,044	1,545,110,820	11,009	1,540,214,145	14.70
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	74,515	14,355	1,069,662,825	14,218	1,059,454,270	10.11
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	81,084	10,341	838,489,644	10,326	837,273,384	7.99
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	52,888	13,546	716,440,248	13,618	720,228,784	6.87
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	83,047	6,336	526,227,295	6,276	521,202,972	4.97
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	36,598	14,363	525,667,180	14,142	517,568,916	4.94
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	29,862	16,610	496,007,820	16,493	492,513,966	4.70
10	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	37,544	11,474	430,800,642	11,426	428,977,744	4.09
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	38,667	11,128	430,296,300	11,082	428,507,694	4.09
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	32,893	10,271	337,844,003	10,074	331,364,082	3.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.13
合計	99.13

開示資料

決算

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