有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

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【提出】: 2015/04/10 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	70,939	10,878	771,674,442	10,976	778,626,464	16.28
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	65,473	10,770	705,157,304	10,822	708,548,806	14.81
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	56,456	11,242	634,709,967	11,312	638,630,272	13.35
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	31,659	11,114	351,883,807	11,160	353,314,440	7.38
5	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	31,539	9,624	303,531,336	9,667	304,887,513	6.37
6	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	24,631	12,156	299,416,813	12,177	299,931,687	6.27
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	28,956	9,568	277,051,008	9,599	277,948,644	5.81
8	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	23,889	11,476	274,150,164	11,529	275,416,281	5.75
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	23,322	10,761	250,968,042	10,840	252,810,480	5.28
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	27,597	7,165	197,755,485	7,173	197,953,281	4.13
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	16,306	9,146	149,135,072	9,200	150,015,200	3.13
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	13,573	9,427	127,952,671	9,478	128,644,894	2.68
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	9,631	11,126	107,154,506	11,180	107,674,580	2.25
14	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,155	9,372	67,056,660	9,431	67,478,805	1.41
15	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	6,238	8,583	53,540,754	8,636	53,871,368	1.12
16	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,520	9,300	51,336,000	9,345	51,584,400	1.07
17	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	4,137	10,992	45,473,904	11,071	45,800,727	0.95
18	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC	3,705	9,312	34,500,960	9,339	34,600,995	0.72
19	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	9,382	7,458,690	9,421	7,489,695	0.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.01
合計	99.01

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	297,437	14,812	4,405,636,844	14,880	4,425,862,560	16.01
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	273,937	14,598	3,998,932,326	14,676	4,020,299,412	14.54
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	266,947	13,063	3,487,171,076	13,179	3,518,094,513	12.72
4	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	181,480	11,310	2,052,538,800	11,381	2,065,423,880	7.47
5	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	136,177	13,226	1,801,077,002	13,292	1,810,064,684	6.54
6	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	123,703	13,168	1,628,921,104	13,219	1,635,229,957	5.91
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	145,233	10,879	1,579,989,807	11,006	1,598,434,398	5.78
8	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	108,096	14,503	1,567,716,288	14,576	1,575,607,296	5.70
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	91,699	14,566	1,335,687,634	14,611	1,339,814,089	4.84
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	114,863	9,516	1,093,036,308	9,530	1,094,644,390	3.96
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	94,162	9,256	871,563,472	9,331	878,625,622	3.17
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	53,177	14,511	771,651,447	14,594	776,065,138	2.80
13	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	51,553	14,881	767,160,193	14,985	772,521,705	2.79
14	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	43,146	9,155	395,001,630	9,234	398,410,164	1.44
15	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	40,436	8,460	342,088,560	8,515	344,312,540	1.24
16	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	11,459	320,680,115	11,521	322,415,185	1.16
17	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	28,057	10,704	300,322,128	10,781	302,482,517	1.09
18	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	22,195	12,513	277,726,035	12,605	279,767,975	1.01
19	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FD	18,055	11,153	201,367,415	11,158	201,457,690	0.72

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.99
合計	98.99

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

開示資料

決算