有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

【提出】: 2014/10/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	65,185	10,377	676,445,993	10,488	683,660,280	14.40
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	42,078	11,148	469,124,765	11,199	471,231,522	9.93
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	37,326	10,694	399,164,244	10,793	402,859,518	8.49
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	37,847	10,096	382,103,312	10,171	384,941,837	8.11
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	23,765	12,636	300,294,540	12,731	302,552,215	6.37
6	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	21,556	11,836	255,136,816	11,909	256,710,404	5.41
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	23,443	10,733	251,613,719	10,770	252,481,110	5.32
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	25,833	9,371	242,081,043	9,404	242,933,532	5.11
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	25,578	9,347	239,082,757	9,357	239,333,346	5.04
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	20,994	10,830	227,375,586	10,882	228,456,708	4.81
11	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	24,166	8,248	199,321,168	8,345	201,665,270	4.24
12	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	16,440	11,714	192,587,991	11,730	192,841,200	4.06
13	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	19,005	9,557	181,630,785	9,594	182,333,970	3.84
14	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	21,900	8,227	180,191,848	8,202	179,623,800	3.78
15	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	15,018	11,285	169,478,130	11,322	170,033,796	3.58
16	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,686	9,686	93,824,484	9,729	94,235,094	1.98
17	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	7,023	9,141	64,198,330	9,171	64,407,933	1.35
18	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC	5,099	10,707	54,595,496	10,740	54,763,260	1.15
19	日本	投資信託受益証券	野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFC(適格機関投資家専用)	5,119	10,659	54,563,421	10,671	54,624,849	1.15
20	日本	投資信託受益証券	ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFC(適格機関投資家専用)	3,592	9,638	34,619,696	9,722	34,921,424	0.73
21	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	9,804	7,794,180	9,782	7,776,690	0.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	273,967	14,076	3,856,420,413	14,239	3,901,016,113	14.02
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	200,613	13,106	2,629,262,564	13,304	2,668,955,352	9.59
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	198,724	12,092	2,402,970,608	12,261	2,436,554,964	8.76
4	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	188,564	12,031	2,268,613,484	12,245	2,308,966,180	8.30
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	149,383	11,840	1,768,694,720	12,059	1,801,409,597	6.47
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-モンドリアン海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	127,059	11,888	1,510,477,392	11,985	1,522,802,115	5.47
7	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	116,923	12,513	1,463,057,499	12,689	1,483,635,947	5.33
8	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	135,281	10,466	1,415,850,946	10,646	1,440,201,526	5.17
9	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	117,145	10,955	1,283,346,605	11,100	1,300,309,500	4.67
10	日本	投資信託受益証券	アイエヌジー・欧州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	146,922	8,165	1,199,618,130	8,267	1,214,604,174	4.36
11	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	82,524	14,589	1,203,981,648	14,670	1,210,627,080	4.35
12	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	116,333	9,448	1,099,114,184	9,592	1,115,866,136	4.01
13	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	113,386	9,475	1,074,332,350	9,549	1,082,722,914	3.89
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	78,538	13,033	1,023,585,754	13,220	1,038,272,360	3.73
15	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	70,839	14,292	1,012,444,044	14,407	1,020,577,473	3.67
16	日本	投資信託受益証券	JPM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	64,492	8,175	527,222,100	8,299	535,219,108	1.92
17	日本	投資信託受益証券	野村豪州債券カレンシー・アルファ・ファンドFD(適格機関投資家専用)	22,488	18,190	409,056,720	18,444	414,768,672	1.49
18	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FD	27,446	10,980	301,357,080	11,165	306,434,590	1.10
19	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	10,843	303,441,355	10,896	304,924,560	1.09
20	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	33,761	7,926	267,622,229	8,040	271,438,440	0.97
21	日本	投資信託受益証券	ノムラ-Meriten ユーロ・ハイ・イールドボンドオープンFD(適格機関投資家専用)	30,575	7,980	243,988,500	8,041	245,853,575	0.88

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.34
合計	99.34

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)

開示資料

決算