ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

IRBANK 公式AIに無料相談 IRBANKをAIにつなぐ

毎回URLを貼らずに、AIから直接データを引けます

普段使っているAIに聞く

ChatGPTに聞く Geminiに聞く Claudeに聞く Perplexityに聞く

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/21-2024/01/22)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2024/04/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	14,123	8,180	115,526,140	8,199	115,794,477	18.01
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,061	9,202	101,783,322	9,182	101,562,102	15.79
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	15,740	6,076	95,636,240	6,122	96,360,280	14.98
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,435	9,877	63,558,495	9,854	63,410,490	9.86
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,394	7,992	51,100,848	7,944	50,793,936	7.90
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,247	8,422	44,190,234	8,435	44,258,445	6.88
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,233	9,913	32,048,729	9,959	32,197,447	5.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,712	4,069	31,380,128	4,058	31,295,296	4.86
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,896	7,760	30,232,960	7,761	30,236,856	4.70
10	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,481	10,190	25,281,390	10,216	25,345,896	3.94
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,878	8,772	25,245,816	8,800	25,326,400	3.93
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,756	5,370	20,169,720	5,358	20,124,648	3.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	136,617	14,393	1,966,328,481	14,500	1,980,946,500	17.82
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	114,354	15,241	1,742,869,314	15,341	1,754,304,714	15.78
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	149,752	10,999	1,647,122,248	11,142	1,668,536,784	15.01
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	77,902	13,934	1,085,486,468	14,007	1,091,173,314	9.81
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	84,930	10,279	872,995,470	10,327	877,072,110	7.89
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	55,568	13,596	755,502,528	13,733	763,115,344	6.86
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	39,399	14,000	551,586,000	14,129	556,668,471	5.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	83,126	6,524	542,314,024	6,541	543,727,166	4.89
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	31,875	16,404	522,877,500	16,494	525,746,250	4.73
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	40,195	10,869	436,879,455	10,948	440,054,860	3.95
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	39,374	11,097	436,933,278	11,171	439,846,954	3.95
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	34,917	10,029	350,182,593	10,051	350,950,767	3.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。

MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。

開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。

IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。

月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。

Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。

月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。

IRBANKのブランドと文化の構築。
百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。