ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/07/21-2024/01/22)

【提出】: 2024/04/18 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	14,123	8,180	115,526,140	8,199	115,794,477	18.01
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	11,061	9,202	101,783,322	9,182	101,562,102	15.79
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	15,740	6,076	95,636,240	6,122	96,360,280	14.98
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,435	9,877	63,558,495	9,854	63,410,490	9.86
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,394	7,992	51,100,848	7,944	50,793,936	7.90
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,247	8,422	44,190,234	8,435	44,258,445	6.88
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,233	9,913	32,048,729	9,959	32,197,447	5.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	7,712	4,069	31,380,128	4,058	31,295,296	4.86
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	3,896	7,760	30,232,960	7,761	30,236,856	4.70
10	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,481	10,190	25,281,390	10,216	25,345,896	3.94
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	2,878	8,772	25,245,816	8,800	25,326,400	3.93
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,756	5,370	20,169,720	5,358	20,124,648	3.13

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	136,617	14,393	1,966,328,481	14,500	1,980,946,500	17.82
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	114,354	15,241	1,742,869,314	15,341	1,754,304,714	15.78
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	149,752	10,999	1,647,122,248	11,142	1,668,536,784	15.01
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	77,902	13,934	1,085,486,468	14,007	1,091,173,314	9.81
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	84,930	10,279	872,995,470	10,327	877,072,110	7.89
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	55,568	13,596	755,502,528	13,733	763,115,344	6.86
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	39,399	14,000	551,586,000	14,129	556,668,471	5.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	83,126	6,524	542,314,024	6,541	543,727,166	4.89
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	31,875	16,404	522,877,500	16,494	525,746,250	4.73
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	40,195	10,869	436,879,455	10,948	440,054,860	3.95
11	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	39,374	11,097	436,933,278	11,171	439,846,954	3.95
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	34,917	10,029	350,182,593	10,051	350,950,767	3.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.90
合計	98.90

開示資料

決算

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