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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

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【提出】: 2016/04/14 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	22,680	9,239	209,543,803	9,348	212,012,640	16.12
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	19,122	10,880	208,047,360	10,900	208,429,800	15.85
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	10,754	11,132	119,714,770	11,178	120,208,212	9.14
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	12,979	9,141	118,644,338	9,219	119,653,401	9.10
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,929	11,406	113,250,174	11,476	113,945,204	8.66
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,081	9,466	95,426,746	9,520	95,971,120	7.30
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,852	9,733	76,423,516	9,768	76,698,336	5.83
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,566	9,950	65,331,700	9,988	65,581,208	4.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	11,287	5,728	64,651,984	5,743	64,821,241	4.93
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	6,273	9,121	57,216,033	9,135	57,303,855	4.35
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	4,154	11,419	47,434,526	11,429	47,476,066	3.61
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	3,822	10,177	38,896,494	10,238	39,129,636	2.97
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,022	8,681	34,916,434	8,714	35,047,708	2.66
14	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	3,202	10,012	32,058,424	10,075	32,260,150	2.45
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,360	6,646,200	8,357	6,643,815	0.50
16	日本	投資信託受益証券	GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	609	8,186	4,985,274	8,182	4,982,838	0.37

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.89
合計	98.89

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	289,325	11,891	3,440,648,964	12,006	3,473,635,950	16.11
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	252,085	13,609	3,430,624,765	13,474	3,396,593,290	15.75
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	164,183	11,875	1,949,687,909	11,896	1,953,120,968	9.06
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	159,445	11,915	1,899,920,205	11,991	1,911,904,995	8.87
5	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	155,434	11,793	1,833,033,162	11,872	1,845,312,448	8.56
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	164,834	9,396	1,548,780,264	9,609	1,583,889,906	7.34
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	135,576	9,459	1,282,413,384	9,380	1,271,702,880	5.90
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	148,701	7,133	1,060,815,594	7,137	1,061,279,037	4.92
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	86,285	12,349	1,065,577,334	12,238	1,055,955,830	4.89
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	70,685	13,387	946,260,095	13,379	945,694,615	4.38
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	55,247	13,385	739,533,223	13,233	731,083,551	3.39
12	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	50,397	12,910	650,625,270	12,996	654,959,412	3.03
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	62,436	8,583	535,928,407	8,620	538,198,320	2.49
14	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	53,358	9,660	515,438,280	9,727	519,013,266	2.40
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	9,854	275,764,190	9,903	277,135,455	1.28
16	日本	投資信託受益証券	GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	13,959	7,999	111,658,041	7,997	111,630,123	0.51

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

開示資料

決算

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