ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

【提出】: 2020/04/15 9:03
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	21,295	9,839	209,521,505	9,657	205,645,815	20.05
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	13,811	11,836	163,466,996	11,852	163,687,972	15.96
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,034	13,063	118,011,142	13,018	117,604,612	11.46
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,980	10,210	81,475,800	10,272	81,970,560	7.99
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,811	10,438	81,531,218	10,471	81,788,981	7.97
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	6,801	12,003	81,632,403	12,007	81,659,607	7.96
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,312	5,449	50,741,088	5,339	49,716,768	4.84
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	4,996	9,090	45,413,640	9,049	45,208,804	4.40
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,275	10,571	45,191,025	10,404	44,477,100	4.33
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,094	10,485	42,925,590	10,465	42,843,710	4.17
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,170	7,900	32,943,000	7,914	33,001,380	3.21
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,643	9,393	24,825,699	9,493	25,089,999	2.44
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,500	9,816	24,540,000	9,859	24,647,500	2.40
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	1,813	11,221	20,343,673	11,253	20,401,689	1.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.25
合計	99.25

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	241,235	12,458	3,005,305,630	12,219	2,947,650,465	20.20
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	165,059	14,011	2,312,641,649	14,147	2,335,089,673	16.00
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	127,796	13,216	1,688,951,936	13,221	1,689,590,916	11.58
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	119,747	9,616	1,151,487,152	9,731	1,165,258,057	7.98
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	94,675	12,098	1,145,378,150	12,141	1,149,449,175	7.87
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	123,327	9,306	1,147,681,062	9,209	1,135,718,343	7.78
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	110,562	6,579	727,387,398	6,441	712,129,842	4.88
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	55,179	11,753	648,518,787	11,690	645,042,510	4.42
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	51,010	12,340	629,463,400	12,253	625,025,530	4.28
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	61,440	9,940	610,713,600	9,961	612,003,840	4.19
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	52,069	8,993	468,256,517	9,044	470,912,036	3.22
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	33,673	10,438	351,478,774	10,496	353,431,808	2.42
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	24,225	13,703	331,955,175	13,838	335,225,550	2.29
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	22,360	12,820	286,655,200	12,903	288,511,080	1.97

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.15
合計	99.15

開示資料

決算

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