ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/01/21-2025/07/22)

【提出】: 2025/10/21 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	6,243	8,340	52,066,620	8,395	52,409,985	18.16
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	4,984	9,177	45,738,168	9,178	45,743,152	15.85
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	6,833	6,338	43,307,554	6,325	43,218,725	14.98
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	2,829	9,817	27,772,293	9,850	27,865,650	9.65
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	2,937	7,752	22,767,624	7,760	22,791,120	7.90
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	2,344	8,439	19,781,016	8,414	19,722,416	6.83
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,897	8,873	16,832,081	8,854	16,796,038	5.82
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	1,928	7,771	14,982,488	7,800	15,038,400	5.21
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	3,604	4,014	14,466,456	4,011	14,455,644	5.01
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	1,359	10,634	14,451,606	10,607	14,414,913	4.99
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	784	9,986	7,829,024	10,035	7,867,440	2.72
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	541	10,314	5,579,874	10,308	5,576,628	1.93

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	125,067	14,432	1,804,966,944	14,493	1,812,596,031	17.52
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	103,387	16,265	1,681,589,555	16,172	1,671,974,564	16.16
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	135,371	11,344	1,535,648,624	11,293	1,528,744,703	14.78
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	71,097	14,726	1,046,974,422	14,738	1,047,827,586	10.13
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	77,820	10,771	838,199,220	10,728	834,852,960	8.07
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	50,336	14,529	731,331,744	14,392	724,435,712	7.00
7	日本	投資信託受益証券	ノムラ-マッコーリー豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	56,819	10,947	621,997,593	10,932	621,145,308	6.00
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	32,050	16,833	539,497,650	16,854	540,170,700	5.22
9	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	34,917	14,914	520,752,138	14,843	518,273,031	5.01
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	80,932	6,410	518,774,120	6,391	517,236,412	5.00
11	日本	投資信託受益証券	ノムラ-ブラックロック米国債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	22,381	10,171	227,637,151	10,198	228,241,438	2.20
12	日本	投資信託受益証券	フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	18,192	11,445	208,207,440	11,449	208,280,208	2.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.14
合計	99.14

開示資料

決算

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