ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年1月21日-令和3年7月20日)

【提出】: 2021/10/14 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	19,079	9,814	187,241,306	9,897	188,824,863	19.66
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	12,906	11,874	153,245,844	11,804	152,342,424	15.86
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,511	8,603	142,044,133	8,645	142,737,595	14.86
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	7,959	12,042	95,842,278	12,011	95,595,549	9.95
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,520	10,250	77,080,000	10,223	76,876,960	8.00
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,346	10,491	77,066,886	10,436	76,662,856	7.98
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,665	10,383	48,436,695	10,394	48,488,010	5.05
8	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,769	12,647	47,666,543	12,703	47,877,607	4.98
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,301	4,901	45,584,201	4,958	46,114,358	4.80
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,730	9,732	46,032,360	9,730	46,022,900	4.79
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,012	7,601	30,495,212	7,613	30,543,356	3.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.16
合計	99.16

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	209,849	12,335	2,588,487,415	12,443	2,611,151,107	19.55
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	139,460	15,149	2,112,679,540	15,195	2,119,094,700	15.86
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	181,533	11,015	1,999,585,995	11,101	2,015,197,833	15.08
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	102,553	12,888	1,321,703,064	12,923	1,325,292,419	9.92
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	101,525	10,449	1,060,834,725	10,435	1,059,413,375	7.93
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	102,464	10,086	1,033,451,904	10,169	1,041,956,416	7.80
7	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	52,330	12,825	671,132,250	12,854	672,649,820	5.03
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	50,585	12,954	655,278,090	13,080	661,651,800	4.95
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	110,483	5,821	643,121,543	5,906	652,512,598	4.88
10	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	44,937	14,264	640,981,368	14,264	640,981,368	4.79
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	46,904	9,115	427,529,960	9,109	427,248,536	3.19

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.04
合計	99.04

開示資料

決算

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