ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

【提出】: 2017/10/12 9:05
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	22,587	10,443	235,876,041	10,470	236,485,890	16.26
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	19,172	11,172	214,189,584	11,182	214,381,304	14.74
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	17,233	11,195	192,923,435	11,209	193,164,697	13.28
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,732	12,757	136,908,124	12,829	137,680,828	9.46
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	13,370	9,587	128,178,190	9,636	128,833,320	8.86
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,183	9,499	96,728,317	9,502	96,758,866	6.65
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,827	9,938	77,784,726	9,979	78,105,633	5.37
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	11,649	6,230	72,573,270	6,316	73,575,084	5.06
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,227	10,867	67,668,809	10,873	67,706,171	4.65
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	4,853	11,195	54,329,335	11,229	54,494,337	3.74
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	3,909	9,998	39,082,182	10,014	39,144,726	2.69
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,292	8,473	36,366,116	8,501	36,486,292	2.50
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	2,511	11,119	27,919,809	11,193	28,105,623	1.93
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,611	9,317	24,326,687	9,328	24,355,408	1.67
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,249	10,749	24,174,501	10,718	24,104,782	1.65
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,580	6,821,100	8,598	6,835,410	0.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.05
合計	99.05

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	227,138	13,073	2,969,375,074	13,226	3,004,127,188	16.12
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	196,506	13,941	2,739,490,146	14,311	2,812,197,366	15.09
3	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	201,632	12,041	2,427,850,912	12,261	2,472,209,952	13.26
4	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	134,165	12,828	1,721,068,620	12,954	1,737,973,410	9.32
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	128,299	12,134	1,556,780,066	12,310	1,579,360,690	8.47
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	122,320	10,106	1,236,165,920	10,242	1,252,801,440	6.72
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	104,292	9,642	1,005,583,464	9,881	1,030,509,252	5.52
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	121,798	7,469	909,709,262	7,638	930,293,124	4.99
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	64,742	13,407	867,995,994	13,753	890,396,726	4.77
10	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	49,742	13,771	684,997,082	13,871	689,971,282	3.70
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	47,527	10,016	476,030,432	10,068	478,501,836	2.56
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	51,401	8,546	439,272,946	8,612	442,665,412	2.37
13	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	31,464	10,487	329,962,968	10,602	333,581,328	1.79
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	21,752	13,266	288,562,032	13,406	291,607,312	1.56
15	ケイマン諸島	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	10,040	280,969,400	10,212	285,782,820	1.53
16	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	18,656	12,897	240,606,432	12,909	240,830,304	1.29

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

開示資料

決算

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