ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

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【提出】: 2022/04/19 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	16,261	9,357	152,154,177	9,365	152,284,265	18.11
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	12,058	11,072	133,506,176	11,006	132,710,348	15.78
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	16,145	7,810	126,092,450	7,501	121,103,645	14.40
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	7,411	11,335	84,003,685	11,331	83,974,041	9.98
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,065	9,600	67,824,000	9,612	67,908,780	8.07
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,811	9,760	66,475,360	9,743	66,359,573	7.89
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	5,891	9,799	57,725,909	9,715	57,231,065	6.80
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,317	4,720	43,976,240	4,558	42,466,886	5.05
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	4,375	9,232	40,390,000	9,189	40,201,875	4.78
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	3,622	11,587	41,968,114	11,045	40,004,990	4.75
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,823	7,011	26,803,053	6,959	26,604,257	3.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.84
合計	98.84

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	177,859	12,354	2,197,270,086	12,374	2,200,827,266	18.08
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	135,676	14,527	1,970,965,252	14,179	1,923,750,004	15.80
3	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	173,156	10,514	1,820,562,184	10,107	1,750,087,692	14.38
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	98,522	12,477	1,229,258,994	12,420	1,223,643,240	10.05
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	100,734	9,819	989,107,146	9,841	991,323,294	8.14
6	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	98,347	9,949	978,454,303	9,794	963,210,518	7.91
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	67,964	12,528	851,452,992	12,211	829,908,404	6.81
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	108,333	5,857	634,506,381	5,660	613,164,780	5.03
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	41,209	14,158	583,437,022	14,103	581,170,527	4.77
10	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	49,230	12,294	605,233,620	11,778	579,830,940	4.76
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	43,441	8,900	386,624,900	8,880	385,756,080	3.16

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.95
合計	98.95

開示資料

決算

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