ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

【提出】: 2021/04/15 9:07
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【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	20,650	9,856	203,526,400	9,843	203,257,950	20.72
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	13,183	11,819	155,809,877	11,716	154,452,028	15.74
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	8,810	12,724	112,098,440	12,576	110,794,560	11.29
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,452	10,446	77,843,592	10,379	77,344,308	7.88
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,594	10,180	77,306,920	10,027	76,145,038	7.76
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	5,736	12,059	69,170,424	11,986	68,751,696	7.00
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,234	5,288	48,829,392	5,238	48,367,692	4.93
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,414	10,400	45,905,600	10,403	45,918,842	4.68
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	4,796	8,900	42,684,400	8,792	42,166,432	4.29
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	3,944	10,304	40,638,976	10,192	40,197,248	4.09
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,447	11,534	28,223,698	11,576	28,326,472	2.88
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	3,620	7,736	28,004,320	7,657	27,718,340	2.82
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,387	10,076	24,051,412	10,042	23,970,254	2.44
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,503	9,668	24,199,004	9,576	23,968,728	2.44

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	234,010	11,895	2,783,548,950	11,969	2,800,865,690	20.50
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	143,632	14,961	2,148,878,352	15,058	2,162,810,656	15.83
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	124,543	12,440	1,549,314,920	12,334	1,536,113,362	11.24
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	105,924	10,340	1,095,254,160	10,469	1,108,918,356	8.11
5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	104,387	10,272	1,072,263,264	10,319	1,077,169,453	7.88
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	74,071	12,823	949,812,433	12,900	955,515,900	6.99
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	111,433	6,052	674,392,516	6,037	672,721,021	4.92
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	48,967	12,879	630,645,993	13,065	639,753,855	4.68
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	53,953	10,948	590,677,444	10,895	587,817,935	4.30
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	60,133	9,360	562,844,880	9,288	558,515,304	4.08
11	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	29,269	13,963	408,683,047	14,195	415,473,455	3.04
12	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	44,394	8,706	386,494,164	8,647	383,874,918	2.81
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	24,207	13,556	328,150,092	13,530	327,520,710	2.39
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	30,174	10,310	311,093,940	10,304	310,912,896	2.27

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

開示資料

決算

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