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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年1月21日-令和2年7月20日)

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【提出】: 2020/10/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	21,619	9,392	203,045,648	9,477	204,883,263	20.62
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	13,342	11,935	159,236,770	11,867	158,329,514	15.93
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	9,087	12,610	114,587,070	12,592	114,423,504	11.51
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	7,724	10,502	81,117,448	10,437	80,615,388	8.11
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	7,662	10,275	78,727,050	10,266	78,658,092	7.91
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	5,810	11,996	69,696,760	11,947	69,412,070	6.98
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	9,422	5,091	47,967,402	5,062	47,694,164	4.80
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	4,931	8,995	44,354,345	8,961	44,186,691	4.44
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	4,332	9,916	42,956,112	9,972	43,198,704	4.34
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	4,038	10,235	41,328,930	10,211	41,232,018	4.15
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	4,001	7,941	31,771,941	7,894	31,583,894	3.17
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FC	2,137	11,621	24,834,077	11,556	24,695,172	2.48
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	2,503	9,788	24,499,364	9,757	24,421,771	2.45
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFC	2,086	10,136	21,143,696	10,104	21,076,944	2.12

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	246,819	11,335	2,797,693,365	11,502	2,838,912,138	20.28
2	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	152,750	14,762	2,254,895,500	14,724	2,249,091,000	16.07
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	128,085	12,249	1,568,913,165	12,395	1,587,613,575	11.34
4	ケイマン諸島	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	113,226	10,123	1,146,186,798	10,124	1,146,300,024	8.19
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	114,595	9,697	1,111,227,715	9,837	1,127,271,015	8.05
6	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	78,872	12,374	975,962,128	12,428	980,221,216	7.00
7	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	114,210	5,842	667,214,820	5,843	667,329,030	4.76
8	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	53,841	12,032	647,814,912	12,129	653,037,489	4.66
9	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	54,536	11,065	603,440,840	11,088	604,695,168	4.32
10	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	62,062	9,250	574,073,500	9,356	580,652,072	4.14
11	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	48,806	8,774	428,223,844	8,845	431,689,070	3.08
12	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ウエリントン・海外債券ファンド(カスタムBM型)(ケイマン) FD	28,966	13,612	394,285,192	13,546	392,373,436	2.80
13	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	23,400	13,718	321,001,200	13,753	321,820,200	2.29
14	ケイマン諸島	投資信託受益証券	ガルシア・ハミルトン米国クオリティ債券ファンドFD	27,665	10,372	286,941,380	10,459	289,348,235	2.06

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.11
合計	99.11

開示資料

決算

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