ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース、ノムラ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

【提出】: 2015/10/16 9:07
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノムラファンドマスターズ世界債券Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFC	22,147	10,325	228,689,459	10,285	227,781,895	16.44
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FC	20,859	10,871	226,767,970	10,839	226,090,701	16.31
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	11,519	11,726	135,081,833	11,644	134,127,236	9.68
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FC(適格機関投資家専用)	9,487	11,004	104,404,385	10,956	103,939,572	7.50
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFC(適格機関投資家専用)	10,263	9,501	97,515,574	9,503	97,529,289	7.03
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FC	7,332	11,313	82,951,112	11,294	82,807,608	5.97
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FC(適格機関投資家専用)	6,892	10,577	72,898,215	10,462	72,104,104	5.20
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFC	6,607	10,633	70,252,545	10,590	69,968,130	5.05
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FC	7,077	9,337	66,078,197	9,347	66,148,719	4.77
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FC	10,672	6,184	65,996,787	6,066	64,736,352	4.67
11	ケイマン	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFC	6,554	9,659	63,307,024	9,604	62,944,616	4.54
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FC	5,662	9,250	52,377,851	9,259	52,424,458	3.78
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFC(適格機関投資家専用)	5,001	8,891	44,466,687	8,867	44,343,867	3.20
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFC(適格機関投資家専用)	3,716	10,830	40,247,142	10,794	40,110,504	2.89
15	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FC	874	8,107	7,085,518	8,007	6,998,118	0.50
16	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド - インスティテューショナルFC(JPY、ヘッジド)	795	8,844	7,030,980	8,735	6,944,325	0.50
17	日本	投資信託受益証券	GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	609	8,621	5,250,189	8,691	5,292,819	0.38
18	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFC(適格機関投資家専用)	293	8,927	2,615,611	8,886	2,603,598	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.66
合計	98.66

ノムラファンドマスターズ世界債券Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-欧州債券FD	288,385	15,062	4,343,654,870	14,805	4,269,539,925	16.97
2	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国ハイ・イールド・ボンドFD	286,701	14,597	4,185,130,737	14,149	4,056,532,449	16.12
3	日本	投資信託受益証券	野村エマージング債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	182,834	13,264	2,425,161,608	12,846	2,348,685,564	9.33
4	日本	投資信託受益証券	ノムラ海外債券ファンド(カスタムBM型)FD(適格機関投資家専用)	154,998	13,069	2,025,668,862	12,706	1,969,404,588	7.83
5	日本	投資信託受益証券	ノムラ-AMP豪州債券ファンドFD(適格機関投資家専用)	164,438	10,630	1,747,982,111	10,181	1,674,143,278	6.65
6	ケイマン	投資信託受益証券	ウエリントン・マネージメント・ポートフォリオ(ケイマン) - 海外債券ファンド(カスタムBM型) FD	106,104	14,638	1,553,150,352	14,192	1,505,827,968	5.98
7	日本	投資信託受益証券	アライアンス・バーンスタイン・新興国債券FD(適格機関投資家専用)	124,067	11,233	1,393,644,611	10,815	1,341,784,605	5.33
8	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅣ-欧州ハイ・イールド・ボンドFD	91,043	14,743	1,342,246,949	14,461	1,316,572,823	5.23
9	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国債券FD	95,235	13,439	1,279,863,165	13,046	1,242,435,810	4.93
10	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-新興国現地通貨建債券FD	136,701	8,541	1,167,599,375	8,116	1,109,465,316	4.41
11	ケイマン	投資信託受益証券	NPEBパン・ヨーロピアン・ボンド・ファンドFD	105,460	10,429	1,099,909,217	10,218	1,077,590,280	4.28
12	ケイマン	投資信託受益証券	ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅡ-米国債券FD	61,501	14,863	914,119,597	14,481	890,595,981	3.54
13	日本	投資信託受益証券	LM・米国債券コア・プラスFD(適格機関投資家専用)	87,939	9,532	838,234,548	9,262	814,491,018	3.23
14	日本	投資信託受益証券	ノムラ-コロンビア米国ハイ・イールドボンドファンドFD(適格機関投資家専用)	49,684	15,107	750,576,188	14,657	728,218,388	2.89
15	ケイマン	投資信託受益証券	PIMCOケイマン・グローバル・アドバンテージ・ボンド・ファンド -インスティテューショナルFD(JPY)	27,985	11,287	315,866,695	10,925	305,736,125	1.21
16	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	MFS インベストメント・ファンズ - 新興国現地通貨建債券ファンド FD	14,651	10,144	148,619,744	9,687	141,924,237	0.56
17	日本	投資信託受益証券	GIM・USハイイールド・ボンド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	13,959	9,144	127,641,096	9,007	125,728,713	0.49
18	日本	投資信託受益証券	フィデリティ・USハイ・イールド・ファンドFD(適格機関投資家専用)	4,560	10,775	49,134,000	10,402	47,433,120	0.18

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.26
合計	99.26

開示資料

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