- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2026/01/21-2026/07/21)
2026年7月31日現在
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 106,626,127,781 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 213,822,151 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 106,412,305,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 504,587,606,848 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2109 | 円 |
(参考)しんきんJリートマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 118,041,847,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,760,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 117,887,087,849 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,148,182,388 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3540 | 円 |
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