有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(令和1年12月1日-令和2年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第36期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | 第37期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,507,087 | 2,788,925 |
| 減価償却費 | 943,822 | 964,743 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △718 | 21 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,434 | 3,434 |
| 受取利息 | △1,249 | △1,118 |
| 支払利息 | 398,463 | 371,086 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,525 | △12,332 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 42,674 | △21,563 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 15,678 | △11,123 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 72,629 | △55,660 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △3,809 | 21,117 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 5,777 | 18,122 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 458 | △205 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,294,548 | 1,092,477 |
| その他 | △40,134 | 28,211 |
| 小計 | 5,244,186 | 5,186,137 |
| 利息の受取額 | 2,477 | 68 |
| 利息の支払額 | △368,549 | △356,632 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △973 | △235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,877,141 | 4,829,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,596 | △2,831,262 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,327,795 | △2,602,759 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △716,174 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 37,555 | 39,344 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,046 | △29,695 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 292,137 | 190,084 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △216,503 | △102,950 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 44,529 | 5,924 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △126,012 | △105,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,374,733 | △6,153,162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 7,720,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,100,000 | △5,520,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,581,406 | - |
| 分配金の支払額 | △2,461,847 | △2,536,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,480,441 | △336,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △978,033 | △1,660,540 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,964,758 | 13,986,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,986,725 | ※1 12,326,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
