有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第30期 自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日 | 第31期 自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,086,076 | 2,007,713 |
| 減価償却費 | 955,382 | 965,459 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 94 | 520 |
| 投資口交付費償却 | 17,643 | 12,168 |
| 減損損失 | 734,003 | - |
| 受取利息 | △2,706 | △1,259 |
| 支払利息 | 445,747 | 426,332 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,847 | 5,862 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 127,422 | △55,875 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 170,317 | △170,317 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 39,848 | 34,416 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 53,597 | △66,639 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,410 | 9,427 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △29,894 | 65,810 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △102 | 190 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,813,562 | 2,134,623 |
| その他 | 10,472 | △1,426 |
| 小計 | 5,430,725 | 5,367,006 |
| 利息の受取額 | 6,084 | 66 |
| 利息の支払額 | △401,617 | △378,928 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,360 | 316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,033,831 | 4,988,461 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,544 | △1,894,633 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △306,778 | △5,413,966 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 76,016 | 45,948 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △124,799 | △134,098 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 105,830 | 320,017 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △101,088 | △94,452 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 101,088 | 94,452 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △105,830 | △320,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △397,106 | △7,396,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,857,000 | 7,265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,857,000 | △4,265,000 |
| 分配金の支払額 | △1,835,197 | △1,911,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,835,197 | 1,088,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,801,527 | △1,319,702 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,033,932 | 10,835,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,835,459 | ※1 9,515,757 |
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