有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第26期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | 第27期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,502,261 | 1,112,439 |
| 減価償却費 | 838,593 | 898,194 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △78 | △174 |
| 投資口交付費償却 | 11,834 | 17,834 |
| 受取利息 | △818 | △1,145 |
| 支払利息 | 501,843 | 497,969 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △2,289 | 14,928 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 210,729 | △144,396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 97,748 | △97,748 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 64,683 | 34,547 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 80,589 | △25,498 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 14,096 | 33,551 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △28,630 | 76,713 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,020 | 245 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,724,674 |
| その他 | 9,828 | 16,725 |
| 小計 | 3,298,371 | 4,158,859 |
| 利息の受取額 | 818 | 1,086 |
| 利息の支払額 | △443,783 | △432,646 |
| 法人税等の支払額 | △1,251 | △45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,854,154 | 3,727,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,000,000 | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △85,013 | △76,921 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △213,245 | △9,621,303 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 139,879 | 73,013 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △165,968 | △79,514 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 89,319 | 490,394 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △71,535 | △107,311 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 71,535 | 107,311 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △89,319 | △490,394 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 140,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,324,348 | △10,064,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,731,000 | 8,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,731,000 | △6,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,844,484 |
| 投資口交付費の支出 | - | △35,995 |
| 分配金の支払額 | △1,472,315 | △1,501,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,472,315 | 6,607,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △942,508 | 270,017 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,009,229 | 7,066,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,066,721 | ※1 7,336,738 |
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