有価証券報告書(内国投資証券)-第45期(2023/12/01-2024/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第44期 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 第45期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,995,609 | 3,939,088 |
| 減価償却費 | 1,037,955 | 1,035,175 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 93 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,157 | 4,157 |
| 投資口交付費償却 | 22,798 | 22,798 |
| 受取利息 | △75 | △79 |
| 支払利息 | 416,033 | 451,767 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 10,692 | △15,046 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △47,490 | 47,490 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △122,813 | 176,128 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △63,105 | △22,952 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 19,252 | △74,929 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,652 | 2,560 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,176 | 22,781 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 5,711 | △6,061 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,139,984 | 1,399,130 |
| その他 | △16,374 | △7,917 |
| 小計 | 6,462,164 | 6,974,182 |
| 利息の受取額 | 75 | 79 |
| 利息の支払額 | △402,852 | △441,576 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,058,781 | 6,532,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △171,068 | △1,322,125 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,707,502 | △2,495,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,698,547 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 52,746 | 84,136 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △48,650 | △35,213 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 554,170 | 219,970 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △205,364 | △141,766 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 53,745 | 166,697 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △371,606 | △93,813 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,972 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,848,502 | △5,316,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,380,000 | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,280,000 | 8,605,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,180,000 | △5,105,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,152,803 | - |
| 分配金の支払額 | △3,518,466 | △3,793,927 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,354,337 | △2,293,927 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 564,616 | △1,077,901 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,835,669 | 16,400,286 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,400,286 | ※1 15,322,384 |
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