有価証券報告書(内国投資証券)-第41期(令和3年12月1日-令和4年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第40期 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 第41期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,972,454 | 3,193,926 |
| 減価償却費 | 970,080 | 954,944 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65 | 117 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,104 | 4,104 |
| 投資口交付費償却 | 8,364 | 8,364 |
| 受取利息 | △928 | △311 |
| 支払利息 | 334,635 | 351,299 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △4,850 | △21,668 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 23,524 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 76,297 | △6,517 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △15,211 | 3,137 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 95,517 | △20,337 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 25,252 | 76,284 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 47,929 | 440 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,288 | △7,227 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 2,193,279 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 364,157 | 1,783,181 |
| その他 | △21,130 | △78,240 |
| 小計 | 4,887,420 | 8,434,777 |
| 利息の受取額 | 2,151 | 61 |
| 利息の支払額 | △325,846 | △346,009 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △924 | △285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,562,800 | 8,088,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,964,151 | △3,029,361 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,502,363 | △2,983,153 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,400,386 | △722,951 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 116,845 | 97,232 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △41,404 | △54,691 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 229,401 | 281,957 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △186,812 | △128,752 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 5,852 | 12,158 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △130,548 | △58,300 |
| 差入保証金の差入による支出 | △5,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,878,568 | △6,585,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,810,000 | 11,549,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,020,000 | △5,849,000 |
| 投資口の発行による収入 | 8,692,691 | - |
| 投資口交付費の支出 | △50,184 | - |
| 分配金の支払額 | △2,798,147 | △3,054,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,634,359 | 2,845,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,318,591 | 4,348,334 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,957,540 | 13,276,131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,276,131 | ※1 17,624,466 |
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