有価証券報告書(内国投資証券)-第48期(2025/06/01-2025/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第47期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 第48期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,882,246 | 5,207,122 |
| 減価償却費 | 1,076,719 | 1,120,060 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △65 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,472 | 3,472 |
| 投資口交付費償却 | 20,665 | 22,141 |
| 受取利息 | △7,207 | △19,206 |
| 支払利息 | 590,647 | 694,199 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △25,607 | △28,344 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 17,868 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 158,977 | △118,053 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △45,093 | △46,758 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 112,478 | △57,119 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,616 | 36,009 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 30,264 | 87,762 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,968 | 7,988 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,876,528 | 2,765,375 |
| その他 | 720 | 58,365 |
| 小計 | 8,710,327 | 9,732,951 |
| 利息の受取額 | 7,207 | 19,206 |
| 利息の支払額 | △577,045 | △687,512 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,469 | △2,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,139,020 | 9,062,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,403,461 | △1,702,884 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,156,443 | △10,571,448 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △918,604 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 112,135 | 127,003 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △76,022 | △91,574 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 766,155 | 615,316 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △415,902 | △286,314 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 1,450 | 20,663 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △220,182 | △226,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,392,272 | △13,034,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 18,747,000 | 14,712,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,897,000 | △12,229,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 6,681,235 |
| 分配金の支払額 | △4,349,661 | △4,599,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,500,338 | 4,564,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,247,086 | 592,072 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,222,503 | 17,469,590 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,469,590 | ※1 18,061,662 |
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