有価証券報告書(内国投資証券)-第47期(2024/12/01-2025/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第46期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | 第47期 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,099,570 | 4,882,246 |
| 減価償却費 | 1,059,392 | 1,076,719 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 3,472 | 3,472 |
| 投資口交付費償却 | 20,665 | 20,665 |
| 受取利息 | △1,540 | △7,207 |
| 支払利息 | 503,116 | 590,647 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △11,255 | △25,607 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,868 | 17,868 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △176,128 | 158,977 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 14,875 | △45,093 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 60,555 | 112,478 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 15,025 | 23,616 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 15,456 | 30,264 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 6,437 | △5,968 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,360,803 | 1,876,528 |
| その他 | △42,430 | 720 |
| 小計 | 6,910,146 | 8,710,327 |
| 利息の受取額 | 1,540 | 7,207 |
| 利息の支払額 | △491,312 | △577,045 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △828 | △1,469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,419,546 | 8,139,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △216,420 | △4,403,461 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △8,459,909 | △9,156,443 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,623 | 112,135 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △53,131 | △76,022 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 534,354 | 766,155 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △297,912 | △415,902 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 252,223 | 1,450 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △13,481 | △220,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,180,654 | △13,392,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,840,000 | 18,747,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,840,000 | △6,897,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,548,281 | - |
| 分配金の支払額 | △3,887,054 | △4,349,661 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,661,227 | 7,500,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △99,880 | 2,247,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,322,384 | 15,222,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,222,503 | ※1 17,469,590 |
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