有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第34期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | 第35期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,487,925 | 2,578,890 |
| 減価償却費 | 932,764 | 958,748 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 122 | △194 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,094 | 2,094 |
| 投資口交付費償却 | 6,169 | - |
| 受取利息 | △1,289 | △1,267 |
| 支払利息 | 383,268 | 393,562 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,545 | 7,834 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △246,521 | 246,521 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △366,320 | 33,833 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △10,770 | 20,961 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △6,071 | △45,961 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △125,481 | 16,525 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 52,651 | 25,443 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △276 | 55 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,134,723 | 1,134,723 |
| その他 | △29,970 | 31,164 |
| 小計 | 4,218,564 | 5,402,935 |
| 利息の受取額 | 2,476 | 74 |
| 利息の支払額 | △351,952 | △358,397 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △973 | △237 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,868,114 | 5,044,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,089 | △3,210,285 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △4,157,225 | △3,371,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,767 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 24,791 | 48,157 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △19,056 | △21,247 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 313,186 | 343,268 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △160,370 | △126,678 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 18,829 | 289 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △14,299 | △20,687 |
| 差入保証金の差入による支出 | 16 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,059,985 | △6,358,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △500,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 6,250,000 | 7,231,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,150,000 | △5,531,000 |
| 分配金の支払額 | △2,334,404 | △2,384,594 |
| その他 | - | △1,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234,404 | △685,952 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △426,275 | △2,000,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,391,430 | 16,965,154 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,965,154 | ※1 14,964,758 |
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