有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第28期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | 第29期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,110,347 | 1,795,449 |
| 減価償却費 | 907,625 | 960,871 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 127 | 77 |
| 投資口交付費償却 | 17,834 | 17,643 |
| 受取利息 | △6,210 | △4,148 |
| 支払利息 | 498,079 | 482,724 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 1,165 | 7,021 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 144,396 | △127,422 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 112,843 | △112,843 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △28,022 | 23,628 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 21,975 | △30,402 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 23,434 | 9,151 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △16,891 | 77,896 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 208 | △416 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 3,858,819 | - |
| その他 | △3,281 | 8,829 |
| 小計 | 7,642,453 | 3,108,060 |
| 利息の受取額 | 5,647 | 1,148 |
| 利息の支払額 | △473,699 | △427,164 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △672 | 366 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,173,728 | 2,682,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,650 | △51,381 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,935,042 | △9,232,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △9 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 31,643 | 48,842 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △20,402 | △82,520 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 259,126 | 338,143 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △254,759 | △124,414 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 254,759 | 124,414 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △259,126 | △338,143 |
| 差入保証金の差入による支出 | △236 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,461,687 | △9,317,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,370,000 | 8,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,320,000 | △4,850,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 4,998,411 |
| 投資口交付費の支出 | - | △37,014 |
| 分配金の支払額 | △1,657,377 | △1,634,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △607,377 | 7,227,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 104,664 | 592,528 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,336,738 | 7,441,403 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,441,403 | ※1 8,033,932 |
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