有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第38期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 第39期 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,276,274 | 2,916,830 |
| 減価償却費 | 951,615 | 955,925 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △96 | 63 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,546 | 4,104 |
| 受取利息 | △1,118 | △1,110 |
| 支払利息 | 346,695 | 342,205 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 20,601 | △5,592 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △23,524 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 105,471 | △160,415 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 19,340 | 6,078 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 148,877 | △174,485 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,964 | △11,449 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 21,493 | 33,031 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 11 | △54 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,685,113 | 702,521 |
| その他 | △55,265 | 2,645 |
| 小計 | 6,525,523 | 4,586,772 |
| 利息の受取額 | 2,175 | 63 |
| 利息の支払額 | △351,457 | △347,268 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △927 | △281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,175,314 | 4,239,285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,521,296 | △5,116,394 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △494,557 | △2,252,335 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △3,206 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,573 | 144,672 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △20,663 | △41,292 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 206,764 | 276,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △205,389 | △131,507 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 16,473 | 525 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | - | △92,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,990,095 | △7,215,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,030,000 | 7,784,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,030,000 | △5,884,200 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,489,730 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | △1,699,990 | - |
| 分配金の支払額 | △2,588,499 | △2,678,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,798,759 | △778,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,386,459 | △3,755,103 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,326,184 | 13,712,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,712,643 | ※1 9,957,540 |
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