有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第27期 自 平成26年12月1日 至 平成27年5月31日 | 第28期 自 平成27年6月1日 至 平成27年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,112,439 | 2,110,347 |
| 減価償却費 | 898,194 | 907,625 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △174 | 127 |
| 投資口交付費償却 | 17,834 | 17,834 |
| 受取利息 | △1,145 | △6,210 |
| 支払利息 | 497,969 | 498,079 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 14,928 | 1,165 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △144,396 | 144,396 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △97,748 | 112,843 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,547 | △28,022 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △25,498 | 21,975 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,551 | 23,434 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,713 | △16,891 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 245 | 208 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,724,674 | 3,858,819 |
| その他 | 16,725 | △3,281 |
| 小計 | 4,158,859 | 7,642,453 |
| 利息の受取額 | 1,086 | 5,647 |
| 利息の支払額 | △432,646 | △473,699 |
| 法人税等の支払額 | △45 | △672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,727,254 | 7,173,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,921 | △37,650 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,621,303 | △5,935,042 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 73,013 | 31,643 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △79,514 | △20,402 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 490,394 | 259,126 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △107,311 | △254,759 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 107,311 | 254,759 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △490,394 | △259,126 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △236 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 140,000 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,064,725 | △6,461,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,300,000 | 11,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6,000,000 | △10,320,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,844,484 | - |
| 投資口交付費の支出 | △35,995 | - |
| 分配金の支払額 | △1,501,000 | △1,657,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,607,488 | △607,377 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 270,017 | 104,664 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,066,721 | 7,336,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,336,738 | ※1 7,441,403 |
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