有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(平成29年12月1日-平成30年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第32期 自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日 | 第33期 自 平成29年12月1日 至 平成30年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,905,556 | 4,815,843 |
| 減価償却費 | 971,549 | 964,880 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 254 | △418 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,240 | 1,589 |
| 投資口交付費償却 | 12,168 | 6,169 |
| 減損損失 | 143,159 | - |
| 受取利息 | △1,264 | △1,263 |
| 支払利息 | 421,948 | 398,808 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 15,336 | △12,069 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 55,875 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 116,899 | 249,420 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 27,609 | 32,695 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 79,781 | △38,153 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 8,218 | 148,129 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △31,040 | 26,344 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 317 | △180 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 1,273,840 | 5,971,605 |
| その他 | △12,191 | 3,099 |
| 小計 | 4,989,259 | 12,566,500 |
| 利息の受取額 | 2,464 | 70 |
| 利息の支払額 | △400,020 | △357,989 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △972 | △238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,590,730 | 12,208,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △567,155 | △2,294,501 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △258,903 | △3,419,339 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △620,131 | △573,743 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 61,240 | 46,239 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △93,271 | △155,794 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 146,014 | 280,785 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △129,102 | △313,840 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 129,102 | 329,726 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △146,014 | △280,785 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △4,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,478,221 | △6,385,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 900,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,580,000 | 6,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △9,980,000 | △8,394,500 |
| 投資法人債の発行による収入 | 2,777,477 | 987,979 |
| 分配金の支払額 | △2,046,199 | △2,086,497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,068,722 | △2,693,017 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,043,786 | 3,129,689 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,515,757 | 10,559,544 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 10,559,544 | ※1 13,689,233 |
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