有価証券報告書(内国投資証券)-第44期(2023/06/01-2023/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第43期 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 第44期 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,559,144 | 3,995,609 |
| 減価償却費 | 992,321 | 1,037,955 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △95 | - |
| 投資法人債発行費償却 | 4,157 | 4,157 |
| 投資口交付費償却 | 16,123 | 22,798 |
| 受取利息 | △67 | △75 |
| 支払利息 | 382,832 | 416,033 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △49,158 | 10,692 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 9,775 | △47,490 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 122,813 | △122,813 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △38,853 | △63,105 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 31,536 | 19,252 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 35,390 | 33,652 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,893 | 26,176 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △5,983 | 5,711 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 123,143 | 1,139,984 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | 421,705 | - |
| その他 | △5,659 | △16,374 |
| 小計 | 5,606,018 | 6,462,164 |
| 利息の受取額 | 67 | 75 |
| 利息の支払額 | △364,082 | △402,852 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △529 | △605 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,241,474 | 6,058,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,906,927 | △171,068 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △410,510 | △9,707,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,088,691 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 121,112 | 52,746 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △24,729 | △48,650 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 156,524 | 554,170 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △178,611 | △205,364 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 142 | 53,745 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △8,932 | △371,606 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △4,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,340,624 | △9,848,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,380,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △200,000 | △1,380,000 |
| 長期借入れによる収入 | 14,160,000 | 9,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,080,000 | △6,180,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,984,311 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,152,803 |
| 分配金の支払額 | △3,485,959 | △3,518,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,758,352 | 4,354,337 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,659,202 | 564,616 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,176,466 | 15,835,669 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,835,669 | ※1 16,400,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
