有価証券報告書(内国投資証券)-第49期(2025/12/01-2026/05/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第48期 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 第49期 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,207,122 | 5,678,255 |
| 減価償却費 | 1,120,060 | 1,165,766 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65 | 17 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,472 | 3,472 |
| 投資口交付費償却 | 22,141 | 22,141 |
| 受取利息 | △19,206 | △25,321 |
| 支払利息 | 694,199 | 867,027 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △28,344 | 42,625 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △118,053 | 95,742 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △46,758 | △28,894 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △57,119 | △10,193 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 36,009 | 94,936 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 87,762 | 103,931 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,988 | △7,743 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,765,375 | 2,972,685 |
| その他 | 58,365 | △9,702 |
| 小計 | 9,732,951 | 10,964,747 |
| 利息の受取額 | 19,206 | 25,321 |
| 利息の支払額 | △687,512 | △851,586 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,444 | △1,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,062,200 | 10,136,939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000,000 | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △3,000,000 | △3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,702,884 | △1,210,634 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △10,571,448 | △11,240,017 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △918,604 | △1,382,345 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 127,003 | 104,620 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △91,574 | △48,157 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 615,316 | 742,657 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △286,314 | △275,309 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 20,663 | 199,470 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △226,732 | △323,064 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,034,575 | △13,432,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,712,000 | 17,172,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,229,000 | △6,862,000 |
| 投資口の発行による収入 | 6,681,235 | - |
| 分配金の支払額 | △4,599,788 | △4,943,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,564,446 | 5,366,094 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,072 | 2,070,224 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,469,590 | 18,061,662 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,061,662 | ※1 20,131,887 |
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