有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第24期 自 平成25年6月1日 至 平成25年11月30日 | 第25期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,335,849 | 1,445,287 |
| 減価償却費 | 777,746 | 836,500 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △739 | 100 |
| 投資口交付費償却 | 6,856 | 11,834 |
| 受取利息 | △668 | △756 |
| 支払利息 | 514,750 | 514,004 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △8,758 | △18,085 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 75,882 | △210,729 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 78,051 | △78,051 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 70,022 | 35,740 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △37,470 | △69,447 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 10,395 | 33,358 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △25,497 | 96,519 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △2,289 | 1,554 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,231,465 | - |
| デリバティブ債権の増減額(△は増加) | △233,675 | - |
| その他 | △36,411 | △9,101 |
| 小計 | 3,755,508 | 2,588,729 |
| 利息の受取額 | 668 | 756 |
| 利息の支払額 | △489,125 | △443,862 |
| 法人税等の支払額 | △610 | △1,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,266,441 | 2,144,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △81,347 | △122,645 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △1,409,018 | △7,349,333 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △2,472,255 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,824 | 39,592 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △75,189 | △49,576 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 67,926 | 670,940 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △165,115 | △112,190 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 165,115 | 112,190 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △67,926 | △670,940 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △143,061 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,661,793 | △9,954,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,700,000 | 9,508,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △7,427,000 | △5,708,700 |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,875,176 |
| 投資口交付費の支出 | - | △32,849 |
| 分配金の支払額 | △1,304,132 | △1,315,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,031,132 | 8,326,657 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 573,515 | 516,602 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,919,111 | 7,492,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,492,626 | ※1 8,009,229 |
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