有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(令和2年6月1日-令和2年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第37期 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 第38期 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,788,925 | 3,276,274 |
| 減価償却費 | 964,743 | 951,615 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 21 | △96 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,434 | 3,546 |
| 受取利息 | △1,118 | △1,118 |
| 支払利息 | 371,086 | 346,695 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,332 | 20,601 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △21,563 | 105,471 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △11,123 | 19,340 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △55,660 | 148,877 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 21,117 | 2,964 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,122 | 21,493 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △205 | 11 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,092,477 | 1,685,113 |
| その他 | 28,211 | △55,265 |
| 小計 | 5,186,137 | 6,525,523 |
| 利息の受取額 | 68 | 2,175 |
| 利息の支払額 | △356,632 | △351,457 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △235 | △927 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,829,336 | 6,175,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,831,262 | △1,521,296 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,602,759 | △494,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △716,174 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,344 | 28,573 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △29,695 | △20,663 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 190,084 | 206,764 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △102,950 | △205,389 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 5,924 | 16,473 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △105,673 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,153,162 | △1,990,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,720,000 | 6,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,520,000 | △6,030,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,489,730 |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △1,699,990 |
| 分配金の支払額 | △2,536,714 | △2,588,499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,714 | △2,798,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,660,540 | 1,386,459 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,986,725 | 12,326,184 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,326,184 | ※1 13,712,643 |
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