有価証券報告書(内国投資証券)-第42期(2022/06/01-2022/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第41期 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 第42期 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,193,926 | 3,566,478 |
| 減価償却費 | 954,944 | 980,148 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 117 | 0 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,104 | 3,500 |
| 投資口交付費償却 | 8,364 | 16,123 |
| 受取利息 | △311 | △286 |
| 支払利息 | 351,299 | 369,225 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △21,668 | △22,981 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △9,775 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △6,517 | △69,780 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 3,137 | 2,276 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △20,337 | 73,423 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 76,284 | △20,375 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 440 | 105,353 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △7,227 | 6,140 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,193,279 | - |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,783,181 | 126,442 |
| 信託無形固定資産の売却による減少額 | - | 421,705 |
| その他 | △78,240 | 20,730 |
| 小計 | 8,434,777 | 5,568,349 |
| 利息の受取額 | 61 | 563 |
| 利息の支払額 | △346,009 | △369,339 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △285 | △681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,088,544 | 5,198,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 1,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,029,361 | △1,028,072 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,983,153 | △15,896,601 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △722,951 | △1,733,236 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 97,232 | 68,474 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △54,691 | △43,845 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 281,957 | 760,156 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △128,752 | △229,144 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 12,158 | 190,392 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △58,300 | △5,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,585,861 | △16,916,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 11,549,000 | 9,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,849,000 | △5,300,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | - | △1,000,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 7,736,388 |
| 投資口交付費の支出 | - | △46,555 |
| 分配金の支払額 | △3,054,348 | △3,219,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,845,651 | 7,270,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,348,334 | △4,447,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,276,131 | 17,624,466 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,624,466 | ※1 13,176,466 |
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