訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第31期 自 平成28年12月1日 至 平成29年5月31日 | 第32期 自 平成29年6月1日 至 平成29年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,007,713 | 1,905,556 |
| 減価償却費 | 965,459 | 971,549 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 520 | 254 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 1,240 |
| 投資口交付費償却 | 12,168 | 12,168 |
| 減損損失 | - | 143,159 |
| 受取利息 | △1,259 | △1,264 |
| 支払利息 | 426,332 | 421,948 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 5,862 | 15,336 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △55,875 | 55,875 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △170,317 | 116,899 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 34,416 | 27,609 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △66,639 | 79,781 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,427 | 8,218 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 65,810 | △31,040 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 190 | 317 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 2,134,623 | 1,273,840 |
| その他 | △1,426 | △12,191 |
| 小計 | 5,367,006 | 4,989,259 |
| 利息の受取額 | 66 | 2,464 |
| 利息の支払額 | △378,928 | △400,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 316 | △972 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,988,461 | 4,590,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,894,633 | △567,155 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △5,413,966 | △258,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △620,131 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 45,948 | 61,240 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △134,098 | △93,271 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 320,017 | 146,014 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,452 | △129,102 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 94,452 | 129,102 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △320,017 | △146,014 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,396,750 | △1,478,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,265,000 | 6,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,265,000 | △9,980,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,777,477 |
| 分配金の支払額 | △1,911,413 | △2,046,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,586 | △2,068,722 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,319,702 | 1,043,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,835,459 | 9,515,757 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,515,757 | ※1 10,559,544 |
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