有価証券報告書(内国投資証券)-第46期(2024/06/01-2024/11/30)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第45期 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 第46期 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,939,088 | 4,099,570 |
| 減価償却費 | 1,035,175 | 1,059,392 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | △0 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,157 | 3,472 |
| 投資口交付費償却 | 22,798 | 20,665 |
| 受取利息 | △79 | △1,540 |
| 支払利息 | 451,767 | 503,116 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △15,046 | △11,255 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 47,490 | △17,868 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 176,128 | △176,128 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △22,952 | 14,875 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △74,929 | 60,555 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 2,560 | 15,025 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,781 | 15,456 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △6,061 | 6,437 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,399,130 | 1,360,803 |
| その他 | △7,917 | △42,430 |
| 小計 | 6,974,182 | 6,910,146 |
| 利息の受取額 | 79 | 1,540 |
| 利息の支払額 | △441,576 | △491,312 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △605 | △828 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,532,079 | 6,419,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,322,125 | △216,420 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △2,495,391 | △8,459,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,698,547 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 84,136 | 73,623 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,213 | △53,131 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 219,970 | 534,354 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △141,766 | △297,912 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 166,697 | 252,223 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △93,813 | △13,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,316,053 | △8,180,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 8,605,000 | 6,840,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,105,000 | △6,840,000 |
| 投資法人債の償還による支出 | △1,000,000 | - |
| 投資口の発行による収入 | - | 5,548,281 |
| 分配金の支払額 | △3,793,927 | △3,887,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,293,927 | 1,661,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,077,901 | △99,880 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,400,286 | 15,322,384 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,322,384 | ※1 15,222,503 |
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