有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第25期 自 平成25年12月1日 至 平成26年5月31日 | 第26期 自 平成26年6月1日 至 平成26年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,445,287 | 1,502,261 |
| 減価償却費 | 836,500 | 838,593 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 100 | △78 |
| 投資口交付費償却 | 11,834 | 11,834 |
| 受取利息 | △756 | △818 |
| 支払利息 | 514,004 | 501,843 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △18,085 | △2,289 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △210,729 | 210,729 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △78,051 | 97,748 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 35,740 | 64,683 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △69,447 | 80,589 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 33,358 | 14,096 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 96,519 | △28,630 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 1,554 | △2,020 |
| その他 | △9,101 | 9,828 |
| 小計 | 2,588,729 | 3,298,371 |
| 利息の受取額 | 756 | 818 |
| 利息の支払額 | △443,862 | △443,783 |
| 法人税等の支払額 | △1,461 | △1,251 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,144,162 | 2,854,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △2,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △122,645 | △85,013 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △7,349,333 | △213,245 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,472,255 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 39,592 | 139,879 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △49,576 | △165,968 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 670,940 | 89,319 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △112,190 | △71,535 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 112,190 | 71,535 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △670,940 | △89,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,954,217 | △2,324,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 9,508,700 | 5,731,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,708,700 | △5,731,000 |
| 投資口の発行による収入 | 5,875,176 | - |
| 投資口交付費の支出 | △32,849 | - |
| 分配金の支払額 | △1,315,668 | △1,472,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,326,657 | △1,472,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 516,602 | △942,508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,492,626 | 8,009,229 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,009,229 | ※1 7,066,721 |
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