有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第35期 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 第36期 自 2019年6月1日 至 2019年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,578,890 | 2,507,087 |
| 減価償却費 | 958,748 | 943,822 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △194 | △718 |
| 投資法人債発行費償却 | 2,094 | 3,434 |
| 受取利息 | △1,267 | △1,249 |
| 支払利息 | 393,562 | 398,463 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,834 | 5,525 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 246,521 | - |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 33,833 | 42,674 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 20,961 | 15,678 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △45,961 | 72,629 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 16,525 | △3,809 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 25,443 | 5,777 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 55 | 458 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 1,134,723 | 1,294,548 |
| その他 | 31,164 | △40,134 |
| 小計 | 5,402,935 | 5,244,186 |
| 利息の受取額 | 74 | 2,477 |
| 利息の支払額 | △358,397 | △368,549 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △237 | △973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,044,374 | 4,877,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000,000 |
| 定期預金の預入による支出 | - | △3,000,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,210,285 | △37,596 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,371,634 | △3,327,795 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,157 | 37,555 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △21,247 | △41,046 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 343,268 | 292,137 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △126,678 | △216,503 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 289 | 44,529 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △20,687 | △126,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,358,817 | △3,374,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,231,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,531,000 | △8,100,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,581,406 |
| 分配金の支払額 | △2,384,594 | △2,461,847 |
| その他 | △1,357 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △685,952 | △2,480,441 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,000,396 | △978,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,965,154 | 14,964,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,964,758 | ※1 13,986,725 |
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