訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(平成28年6月1日-平成28年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第29期 自 平成27年12月1日 至 平成28年5月31日 | 第30期 自 平成28年6月1日 至 平成28年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,795,449 | 1,086,076 |
| 減価償却費 | 960,871 | 955,382 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 77 | 94 |
| 投資口交付費償却 | 17,643 | 17,643 |
| 減損損失 | - | 734,003 |
| 受取利息 | △4,148 | △2,706 |
| 支払利息 | 482,724 | 445,747 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 7,021 | 1,847 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △127,422 | 127,422 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △112,843 | 170,317 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 23,628 | 39,848 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △30,402 | 53,597 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 9,151 | 7,410 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 77,896 | △29,894 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △416 | △102 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | - | 1,813,562 |
| その他 | 8,829 | 10,472 |
| 小計 | 3,108,060 | 5,430,725 |
| 利息の受取額 | 1,148 | 6,084 |
| 利息の支払額 | △427,164 | △401,617 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 366 | △1,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,682,410 | 5,033,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △51,381 | △41,544 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △9,232,106 | △306,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | - |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 48,842 | 76,016 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △82,520 | △124,799 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 338,143 | 105,830 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △124,414 | △101,088 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 124,414 | 101,088 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △338,143 | △105,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,317,175 | △397,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,750,000 | 5,857,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,850,000 | △5,857,000 |
| 投資口の発行による収入 | 4,998,411 | - |
| 投資口交付費の支出 | △37,014 | - |
| 分配金の支払額 | △1,634,103 | △1,835,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,227,293 | △1,835,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 592,528 | 2,801,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,441,403 | 8,033,932 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,033,932 | ※1 10,835,459 |
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