有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(平成30年6月1日-平成30年11月30日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 第33期 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 第34期 自 2018年6月1日 至 2018年11月30日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,815,843 | 2,487,925 |
| 減価償却費 | 964,880 | 932,764 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △418 | 122 |
| 投資法人債発行費償却 | 1,589 | 2,094 |
| 投資口交付費償却 | 6,169 | 6,169 |
| 受取利息 | △1,263 | △1,289 |
| 支払利息 | 398,808 | 383,268 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △12,069 | 5,545 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △246,521 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 249,420 | △366,320 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 32,695 | △10,770 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △38,153 | △6,071 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 148,129 | △125,481 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 26,344 | 52,651 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △180 | △276 |
| 有形固定資産の売却による減少額 | 5,971,605 | 1,134,723 |
| その他 | 3,099 | △29,970 |
| 小計 | 12,566,500 | 4,218,564 |
| 利息の受取額 | 70 | 2,476 |
| 利息の支払額 | △357,989 | △351,952 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △238 | △973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,208,342 | 3,868,114 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,294,501 | △59,089 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △3,419,339 | △4,157,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △573,743 | △6,767 |
| 預り敷金及び保証金の受入による収入 | 46,239 | 24,791 |
| 預り敷金及び保証金の返還による支出 | △155,794 | △19,056 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 280,785 | 313,186 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △313,840 | △160,370 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の払戻による収入 | 3,988,071 | 18,829 |
| 信託預り敷金及び保証金対応信託預金の預入による支出 | △236,934 | △14,299 |
| 差入保証金の差入による支出 | △4,381 | 16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,683,438 | △4,059,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000,000 | △500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,900,000 | 6,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △8,394,500 | △4,150,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 987,979 | - |
| 分配金の支払額 | △2,086,497 | △2,334,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,693,017 | △234,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,831,886 | △426,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,559,544 | 17,391,430 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,391,430 | ※1 16,965,154 |
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