臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

平成26年 4月18日にファンドは第105期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第105期
計算期間	平成26年 3月19日から 平成26年 4月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額(円)	22,232,522,076
期末受益権口数(口)	30,657,026,473
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,252
期中騰落率(収益分配金込み)	5.46%

平成26年 5月19日にファンドは第106期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第106期
計算期間	平成26年 4月19日から 平成26年 5月19日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	45円
期末純資産総額(円)	22,000,901,736
期末受益権口数(口)	30,298,732,934
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,261
期中騰落率(収益分配金込み)	0.74%

平成26年 6月18日にファンドは第107期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。

期 別	第107期
計算期間	平成26年 5月20日から 平成26年 6月18日まで
1万口当たり収益分配金(税込み)	75円
期末純資産総額(円)	21,883,415,005
期末受益権口数(口)	29,887,281,504
期末基準価額(円/1万口当たり)	7,322
期中騰落率(収益分配金込み)	1.87%

以上