三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月20日にファンドは第177期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月18日にファンドは第178期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月18日にファンドは第179期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第177計算期間 自 令和 2年 3月19日 至 令和 2年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	25,521,488,290円
期末受益権口数	74,813,962,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,411円
期中騰落率	9.06%

計算期間	第178計算期間 自 令和 2年 4月21日 至 令和 2年 5月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	25,342,606,231円
期末受益権口数	74,872,530,746口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,385円
期中騰落率	△0.18%

計算期間	第179計算期間 自 令和 2年 5月19日 至 令和 2年 6月18日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	27,416,486,167円
期末受益権口数	74,747,437,383口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	3,668円
期中騰落率	8.95%