臨時報告書(内国特定有価証券)

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン

計算期間	第222計算期間 自2023年12月19日 至2024年 1月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	19,972,582,082円
期末受益権口数	34,732,960,557口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	5,750円
期中騰落率	0.10%

計算期間	第223計算期間 自2024年 1月19日 至2024年 2月19日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	21,032,705,714円
期末受益権口数	34,333,491,428口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,126円
期中騰落率	6.71%

計算期間	第224計算期間 自2024年 2月20日 至2024年 3月18日
1万口当たり収益分配金	10円
期末純資産総額	20,998,329,008円
期末受益権口数	33,926,919,462口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	6,189円
期中騰落率	1.19%