臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2022/10/04 9:03
- 【資料】
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提出理由
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
三井住友・アジア・オセアニア好配当株式オープン
| 計算期間 | 第204計算期間 自2022年 6月21日 至2022年 7月19日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 21,927,903,640円 |
| 期末受益権口数 | 42,676,531,855口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,138円 |
| 期中騰落率 | △0.27% |
| 計算期間 | 第205計算期間 自2022年 7月20日 至2022年 8月18日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 22,191,605,989円 |
| 期末受益権口数 | 42,349,022,859口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,240円 |
| 期中騰落率 | 2.18% |
| 計算期間 | 第206計算期間 自2022年 8月19日 至2022年 9月20日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 10円 |
| 期末純資産総額 | 22,013,234,282円 |
| 期末受益権口数 | 41,866,091,533口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 5,258円 |
| 期中騰落率 | 0.53% |
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